LME鋁價在巴林鋁業(yè)集團(Alba)遭遇不可抗力事件之后創(chuàng)下自2022年5月以來的最高記錄，日內(nèi)一度漲超4%。巴林鋁業(yè)宣布遭遇不可抗力，將影響其供應(yīng)合同履行。
據(jù)ALD和SMM，2025年，中東區(qū)域氧化鋁產(chǎn)能約450萬噸/年，占全球2%；電解鋁產(chǎn)能約692萬噸/年，占全球9%；2025年伊朗電解鋁產(chǎn)量約62萬噸，占全球0.8%。若是周邊能源基建遇襲，上述產(chǎn)能存在減停產(chǎn)風(fēng)險。AI搶電和供給擾動敘事強化，鋁產(chǎn)業(yè)鏈供給脆弱性共識或?qū)娀Ｖ行抛C券指出，若是霍爾木茲海峽封鎖持續(xù)，油氣價格和海外電價或?qū)⒊掷m(xù)大幅上升，二次能源危機成為可能。作為用電密度最高的金屬之一，能源價格變化對于鋁產(chǎn)業(yè)影響尤為深刻。據(jù)EMBER，我國能源進口依存度為20%，相對較低。我國能源價格亦具備優(yōu)勢。若是能源危機再次發(fā)生，其所導(dǎo)致的海外成本推動式鋁價上漲將顯著提升我國鋁企盈利。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
天山鋁業(yè)表示，依托完整的一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局以及區(qū)位、能源等方面的優(yōu)勢，公司電解鋁完全成本低于行業(yè)平均水平。
南山鋁業(yè)擁有完善的鋁全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，已形成從熱電、氧化鋁、電解鋁、熔鑄、鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋、廢鋁回收(再生利用)的完整鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈。
來源：財聯(lián)社
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